Швейцарская надёжность
Позиции портфеля
Аналитика
Обзор портфеля
Данные отображаются без конвертации в .
Диверсификация по валютам
Диверсификация по компаниям
Диверсификация по платформам
Диверсификация по типу инструмента
Сроки погашения по типам инструментов
Здесь показано, когда ожидается погашение активов в портфеле. Таблица группирует токены, эмиссии, персональные эмиссии, облигации и депозиты по срокам до погашения: до 6 месяцев, 6–12 месяцев, 1–3 года, 3–5 лет и 5+ лет. Бессрочные активы без даты погашения — драгоценные металлы (физические и на ОМС) и акции — попадают в отдельную строку «Бессрочные», а колонки «Акции» и «Металлы» появляются только при наличии таких активных позиций. В таблицу попадают только активные позиции, поэтому уже погашенные позиции здесь не учитываются.
Диверсификация по инструментам
Диверсификация по отрасли
Диверсификация по возрасту компании
Аналитика недоступна
Ваш портфель пуст. Добавьте позиции, чтобы увидеть диверсификацию.
История портфеля
Загрузка истории...
Некоторые точки содержат неполные данные
Для отдельных дат отсутствуют исторические курсы валют. Значения на этих датах могут быть неточными.
Динамика общей стоимости портфеля
Показывает, как менялась суммарная стоимость портфеля по выбранным фильтрам и датам.
Вложенные средства и стоимость портфеля
График сравнивает две линии на каждую дату: «Вложено» и «Стоимость портфеля».«Вложено» показывает, сколько собственных средств пользователь фактически направил в портфель: покупки и комиссии увеличивают эту сумму, а продажи и выводы уменьшают.
«Стоимость портфеля» показывает расчётную рыночную стоимость всех активов на эту же дату.
Разница между линиями помогает понять результат: если стоимость портфеля выше вложенной суммы, активы принесли положительный эффект; если обе линии растут почти одинаково, рост портфеля в основном связан с новыми пополнениями, а не с доходностью активов.
Есть точки с неполными данными.
Результат относительно вложенной суммы
Показывает, насколько стоимость портфеля выше или ниже вложенной суммы в процентах.
Доходность инструментов (TWR)
Взвешенная по времени доходность (TWR) каждого актива за выбранный период — устраняет влияние пополнений и выводов.
TOP-N показывает N самых успешных и N самых убыточных инструментов.
Нет данных для отображения доходности инструментов за выбранный период.
Вложения и возврат средств за период
Столбцы показывают, сколько средств было направлено в портфель и возвращено из него за каждый выбранный период: день, неделю, месяц или год.Вверх от нуля — вложения (покупки с комиссиями, пополнения депозитов), вниз от нуля — возврат средств (продажи за вычетом комиссий, частичные снятия). Возврат — это не прибыль портфеля.
Каждая операция пересчитывается в выбранную валюту по курсу на дату операции. Значения не накапливаются: столбец отражает операции именно этого периода.
Есть даты с неполными данными: отсутствуют курсы валют на даты операций. Суммы за эти даты могут быть неполными.
За выбранный период операций с портфелем не было.
Стоимость портфеля по типам инструментов
Показывает, как каждый тип активов формировал общую стоимость портфеля во времени.
Есть точки с неполными данными.
Нет данных по типам инструментов за выбранный период.
Стоимость портфеля по платформам
Показывает, на каких платформах была сосредоточена стоимость портфеля.
Есть точки с неполными данными.
Нет данных по платформам за выбранный период.
Вложенные средства по типам инструментов
Показывает распределение вложенных средств по типам инструментов, пересчитанных в выбранную валюту по курсам на каждую дату.
В этих графиках вложения меняются вместе с курсами валют. Сумма может отличаться от линии «Вложено» выше: там операции пересчитываются по курсам на даты операций.
Есть точки с неполными данными.
Нет данных по вложенным средствам за выбранный период.
Вложенные средства по платформам
Показывает распределение вложенных средств по платформам, пересчитанных в выбранную валюту по курсам на каждую дату.
Есть точки с неполными данными.
Нет данных по вложенным средствам за выбранный период.
Структура стоимости портфеля по типам инструментов
Показывает долю каждого типа инструмента в портфеле на каждой дате.
Есть точки с неполными данными.
Нет данных для расчета структуры портфеля за выбранный период.
Структура вложений в портфель по типам инструментов
Показывает долю каждого типа инструмента во вложенных средствах после пересчёта по курсам на каждую дату.
Есть точки с неполными данными.
Нет данных для расчета структуры вложений за выбранный период.
Поток средств: распределение стоимости портфеля
Потоки показывают текущую стоимость портфеля. Соотношение внесённых средств к стоимости — в подсказках узлов и числовой сводке выше. В режиме цепочки можно составлять цепочки из нескольких разрезов — тип инструмента, платформа, отрасль, компания, возраст компании, название инструмента — менять их порядок и группировать данные разными способами, чтобы проследить, как стоимость портфеля распределяется от одного разреза к другому: например, от площадки через отрасли к типам инструментов.
Все разрезы добавлены
Есть точки с неполными данными.
Слишком много связей — рассмотрите упрощение цепочки.
Нет данных для построения потока средств за выбранный период.
Нет данных
За выбранный период история стоимости отсутствует.
Почему стоимость акций может немного отличаться?
В аналитике акции оцениваются по текущей расчетной цене, обычно по средневзвешенной цене за 30 дней. В истории для каждой даты используется последняя известная рыночная цена на тот день. Поэтому аналитика показывает текущую оценку портфеля, а история — изменение стоимости во времени.